誰成全了誰 4只業(yè)績倍增股基機構(gòu)持有占比逾90% 臨近年終,有哪些基金實現(xiàn)業(yè)績翻倍?其中,機構(gòu)投資者與普通投資者投資占比又如何? 《證券日報》基金新聞部(官方微博微信:證券日報微基金)根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)整理顯示,截至12月27日,年內(nèi)業(yè)績翻倍的主動管理股票型基金(包括普通股票型、偏股混合型和靈活配置型)已達(dá)到21只,根據(jù)中報數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),其中8只基金機構(gòu)投資者持有基金份額占比超過50%,更有4只基金占比超過90%。 記者通過翻閱上述基金三季報發(fā)現(xiàn),4只業(yè)績倍增且機構(gòu)投資者投資占比超過90%的基金在三季度均遭遇凈贖回,機構(gòu)是否繼續(xù)持有上述基金不得而知,由此引發(fā)猜想,是機構(gòu)投資者成全了基金的業(yè)績,還是翻倍基金的業(yè)績成全了機構(gòu)投資者? 4只業(yè)績翻倍基金 機構(gòu)持有人占比超90% 年終將至,哪些基金在2016年實現(xiàn)業(yè)績翻倍? 《證券日報》基金新聞部根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)整理顯示,今年以來,截至12月27日,已有21只主動管理股票型基金實現(xiàn)業(yè)績翻倍,其中8只基金中報數(shù)據(jù)顯示,機構(gòu)投資者持有份額占比超過50%,更有4只占比超過90%,長盛電子信息主題占比最高,達(dá)到99.15%。 具體看來,業(yè)績翻倍的21只基金有易方達(dá)新興成長、長盛電子信息主題、新華行業(yè)輪換配置A、富國低碳環(huán)保等,4只機構(gòu)投資者年中持有份額占比超過90%的基金分別為長盛電子信息主題、浦銀安盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、益民服務(wù)領(lǐng)先和國投瑞銀美麗中國。值得注意的是,長盛電子信息主題年內(nèi)收益率為162.76%,在2015年年中基金總份額為16.20億份,其中機構(gòu)投資者持有16.07億份,占比為99.15%;個人投資者持有份額為1375.68萬份,占比僅為0.85%。值得注意的是,該基金在2014年年底和2013年年底機構(gòu)投資者持有基金份額均低于10%,分別為0.29%和5.54%。浦銀安盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)年內(nèi)收益率為148.43%,在2015年年中基金總份額為41.29億份,其中機構(gòu)投資者持有40.91億份,占比為99.08%;個人投資者持有份額為3811.37萬份,占比僅為0.92%,該基金在2014年年底和2013年年底機構(gòu)投資者持有基金份額占比均低于10%,分別為0.73%和2.32%。益民服務(wù)領(lǐng)先年內(nèi)收益率為119.95%,在2015年年中基金總份額為2.49億份,其中機構(gòu)投資者持有2.32億份,占比為92.95%;個人投資者持有份額為1756.56萬份,占比為7.05%,該基金在2014年年底機構(gòu)投資者持有基金份額占比為37.18%,個人投資者持有基金份額占比為62.82%,管理人員工持有基金份額占比為0.51%。國投瑞銀美麗中國年內(nèi)收益率為108.89%,在2015年年中基金總份額為21.81億份,其中機構(gòu)投資者持有20.79億份,占比為95.34%;個人投資者持有份額為1.02億份,占比為4.66%,該基金在2014年年底機構(gòu)投資者持有基金份額占比為3.36%,個人投資者持有基金份額占比達(dá)到96.64%。 盡管業(yè)內(nèi)分析人士對《證券日報》基金新聞部記者表示,基金份額中機構(gòu)持有份額占比多少與基金業(yè)績并無關(guān)系,但上述4只基金在2014年機構(gòu)投資者持有基金份額占比極低的情況下表現(xiàn)不如人意。 長盛電子信息主題2014年中報和年報中顯示,機構(gòu)投資者占基金份額占比分別為0和0.29%,該基金2014年收益率為6.33%,在同期可比576只基金中排名第516位。浦銀安盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)2014年中報和年報顯示,機構(gòu)投資者持有基金份額占比分別為0.68%和0.73%,該基金在2014年收益率為12.09%,在同期可比576只基金中排名第441位。益民服務(wù)領(lǐng)先在2014年中報和年報中顯示,機構(gòu)投資者持有份額占比分別為0.68%和0.73%,該基金2014年收益率為15.57%,在同期可比576只基金中排名第398名。 4只基金三季度份額 均大幅縮水 根據(jù)進一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),上述4只基金在二季度末份額突增,而在三季度末,份額大幅縮水。 具體看來,長盛電子信息主題在2014年年底、2015年一季度末、二季度末和三季度末份額依次為6017.27萬份、1753.68萬份、162031.10萬份和13490.88萬份。浦銀安盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)在2014年年底、2015年一季度末、二季度末和三季度末份額依次為4223.83萬份、3300.46萬份、412927.85萬份和8603.71萬份。益民服務(wù)領(lǐng)先在2014年年底、2015年一季度末、二季度末和三季度末份額依次為5512.65萬份、4367.81萬份、24916.17萬份和13853.48萬份。國投瑞銀美麗中國在2014年年底、2015年一季度末、二季度末和三季度末份額依次為18759.58萬份、7846.71萬份、218088.71萬份和69069.39萬份。也就是說,機構(gòu)在二季度末大比例申購上述基金,而在三季度末,份額出現(xiàn)明顯減少的情況。 對此,濟安金信副總經(jīng)理、基金評價中心主任王群航在接受《證券日報》基金新聞部記者采訪時表示,這4只基金規(guī)模相對較小,在二季度末規(guī)模暴增,可能對接了一個理財產(chǎn)品,而理財產(chǎn)品可能對接的又是無數(shù)個人投資者。他還指出,在今年上半年基金公司推出定制產(chǎn)品,在基金戶數(shù)上通常為1戶,而在銀行端,則顯示很多戶數(shù),這也是銀行為了掌握資源從而自己提供客戶服務(wù)的一種手段。 而也有基金分析師認(rèn)為,這些機構(gòu)投資者可能大部分是保險或第三方等。他認(rèn)為,機構(gòu)投資者也是一個投資者,只要是正常交易就好。與股票不同,并不存在機構(gòu)占比過多而基金業(yè)績就會好的情況。同時,上述基金分析師認(rèn)為機構(gòu)占比較大的基金不太好管理,因為機構(gòu)投資者規(guī)模大且動作快。 |
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